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工银金融地产混合基金最新净值跌幅达171%

发布时间:2019-09-05作者:admin来源:本站原创点击数:

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  金融界基金08月27日讯 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(简称:工银金融地产混合,代码000251)08月26日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4180元,累计净值为3.1530元。

  工银金融地产混合基金成立以来收益244.09%,今年以来收益29.24%,近一月收益-3.47%,近一年收益23.96%,近三年收益39.52%。

  工银金融地产混合基金成立以来分红3次,累计分红金额5.77亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王君正,自2013年08月26日管理该基金,任职期内收益250.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例10.00%)、招商银行(持仓比例9.66%)、宁波银行(持仓比例9.44%)、华泰证券(持仓比例4.66%)、平安银行(持仓比例4.07%)、中信证券(持仓比例4.03%)、中国太保(持仓比例3.46%)、新城控股(持仓比例3.40%)、万科A(持仓比例3.09%)、新华保险(持仓比例2.81%)。

  从二季度公布的数据来看,经济增长依然承压。5月份工业增加值增速5%,固定资产投资增速5.6%,两指标均持续回落。社会消费品零售总额同比增长8.6%,略有回升。领先指标方面,19年6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报49.4,企业经营信心保持在荣枯线月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.7%,增速维持高位,受猪肉价格上涨压力仍然较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.6%,比前期有所回落。流动性方面,信贷规模保持较高增长,5月份人民币贷款增加11800亿元,社融新增13952亿元,与上期基本持平。M2同比增速8.5%,M1同比增速3.4%,M2增速保持稳定,M1数据增速有所提升。股市方面,二季度,从指数表现看,各指数普遍下跌,其中上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,深证成指收益率为-7.35%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为1.88%和-7.70%,中小板指和创业板指回报分别为-10.99%和-10.75%。分行业来看,食品饮料、家电、银行表现排名前三,收益率分别为13.02%、3.48%和2.85%,传媒、轻工、纺织服装回报列最后三位,分别为-15.76%、-13.68%和-11.71%。操作方面,增持银行、地产、云南会泽杨清培故意杀人案开审,计算机,减持非银金融、建筑、传媒。

  报告期内,本基金净值增长率为1.90%,业绩比较基准收益率为0.95%。

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